有価証券報告書-第18期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -500,994 | 43,705 |
| 減価償却費 | 22,244 | 18,102 |
| のれん償却額 | 32,712 | － |
| のれん減損損失 | 466,154 | － |
| 減損損失 | 5,955 | － |
| 長期前払費用償却額 | 483 | 1,802 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 25 | 8 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 243 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 399 |
| 固定資産除却損 | 1,123 | 16 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,028 | -2,043 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,761 | -12,159 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -7,975 | 7,854 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 10,913 | 8,469 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 5,882 | 32,411 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -1,111 | 863 |
| その他 | -2,085 | -3,526 |
| 小計 | 33,305 | 95,903 |
| 利息の受取額 | 2,027 | 2,039 |
| 法人税等の支払額 | -492 | -2,642 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 34,840 | 95,300 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -22,146 | -11,717 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -20,029 | -50,022 |
| 敷金の回収による収入 | 4,758 | － |
| その他 | － | 54 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -37,417 | -61,685 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -819 | -819 |
| 株式の発行による収入 | － | 528 |
| 配当金の支払額 | -12 | － |
| その他 | -28 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -859 | -290 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,436 | 33,324 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 402,469 | 435,793 |