有価証券報告書-第17期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -36,286 | -500,994 |
| 減価償却費 | 26,973 | 22,244 |
| のれん償却額 | 32,712 | 32,712 |
| のれん減損損失 | － | 466,154 |
| 減損損失 | － | 5,955 |
| 組織統合関連費用 | 4,438 | － |
| 長期前払費用償却額 | 375 | 483 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -506 | 25 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 80 | 243 |
| 固定資産除却損 | 164 | 1,123 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,008 | -2,028 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -7,727 | 1,761 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 18,656 | -7,975 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,444 | 10,913 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 27,636 | 5,882 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 687 | -1,111 |
| その他 | 7,289 | -2,085 |
| 小計 | 71,042 | 33,305 |
| 利息の受取額 | 2,020 | 2,027 |
| 法人税等の支払額 | -336 | -492 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 72,727 | 34,840 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -4,883 | -22,146 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -20,054 | -20,029 |
| 敷金の回収による収入 | － | 4,758 |
| その他 | 888 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -24,050 | -37,417 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -546 | -819 |
| 株式の発行による収入 | 98 | － |
| 配当金の支払額 | -51 | -12 |
| その他 | － | -28 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -498 | -859 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 48,178 | -3,436 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 357,727 | 405,905 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 405,905 | 402,469 |