HODL1（2345）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -78,542 | -36,286 |
| 減価償却費 | 33,411 | 26,973 |
| のれん償却額 | 32,712 | 32,712 |
| 組織統合関連費用 | － | 4,438 |
| 長期前払費用償却額 | 575 | 375 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -291 | -506 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -7,152 | 80 |
| 固定資産除却損 | 303 | 164 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,234 | -2,008 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 93,548 | -7,727 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -18,254 | 18,656 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -42,099 | -1,444 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -143 | 27,636 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -65 | 687 |
| その他 | -12,744 | 7,289 |
| 小計 | -977 | 71,042 |
| 利息の受取額 | 2,343 | 2,020 |
| 法人税等の支払額 | -12,148 | -336 |
| 法人税等の還付額 | 16,149 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,366 | 72,727 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -22,222 | -4,883 |
| 関係会社貸付けによる支出 | -150,000 | － |
| 短期貸付金の回収による収入 | 100,000 | － |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -162 | -20,054 |
| その他 | 681 | 888 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -71,703 | -24,050 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | － | -546 |
| 株式の発行による収入 | 395 | 98 |
| 配当金の支払額 | -12,820 | -51 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -12,424 | -498 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -78,761 | 48,178 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 436,488 | 357,727 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 357,727 | 405,905 |
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