HODL1（2345）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 14,657 | -78,542 |
| 減価償却費 | 37,732 | 33,411 |
| のれん償却額 | 32,712 | 32,712 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -187 | -291 |
| 長期前払費用償却額 | 663 | 575 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -4,099 | -7,152 |
| 固定資産除却損 | 183 | 303 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,079 | -2,234 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -18,804 | 93,548 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 9,755 | -18,254 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -17,680 | -42,099 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -2,071 | -65 |
| その他 | -4,246 | -12,887 |
| 小計 | 47,534 | -977 |
| 利息の受取額 | 591 | 2,343 |
| 法人税等の支払額 | -30,666 | -12,148 |
| 法人税等の還付額 | － | 16,149 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,460 | 5,366 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -18,389 | -22,222 |
| 関係会社貸付けによる支出 | － | -150,000 |
| 短期貸付けによる支出 | -100,000 | － |
| 短期貸付金の回収による収入 | － | 100,000 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -274 | -162 |
| その他 | -1,572 | 681 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -120,235 | -71,703 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | － | 395 |
| 配当金の支払額 | -17,112 | -12,820 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -17,112 | -12,424 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -119,888 | -78,761 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 556,376 | 436,488 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 436,488 | 357,727 |
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