有価証券報告書-第15期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | 14,657 | -78,542 |
減価償却費 | 37,732 | 33,411 |
のれん償却額 | 32,712 | 32,712 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -187 | -291 |
長期前払費用償却額 | 663 | 575 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -4,099 | -7,152 |
固定資産除却損 | 183 | 303 |
受取利息及び受取配当金 | -1,079 | -2,234 |
為替差損益(△は益) | 0 | 0 |
売上債権の増減額(△は増加) | -18,804 | 93,548 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 9,755 | -18,254 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -17,680 | -42,099 |
預り金の増減額(△は減少) | -2,071 | -65 |
その他 | -4,246 | -12,887 |
小計 | 47,534 | -977 |
利息の受取額 | 591 | 2,343 |
法人税等の支払額 | -30,666 | -12,148 |
法人税等の還付額 | - | 16,149 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,460 | 5,366 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
固定資産の取得による支出 | -18,389 | -22,222 |
関係会社貸付けによる支出 | - | -150,000 |
短期貸付けによる支出 | -100,000 | - |
短期貸付金の回収による収入 | - | 100,000 |
定期預金の増減額(△は増加) | -274 | -162 |
その他 | -1,572 | 681 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -120,235 | -71,703 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
株式の発行による収入 | - | 395 |
配当金の支払額 | -17,112 | -12,820 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -17,112 | -12,424 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -119,888 | -78,761 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 556,376 | 436,488 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 436,488 | 357,727 |