有価証券報告書-第14期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 115,788 | 14,657 |
減価償却費 | 32,050 | 37,732 |
のれん償却額 | 32,712 | 32,712 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,676 | -187 |
長期前払費用償却額 | 1,026 | 663 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 1,664 | -4,099 |
有価証券及び投資有価証券評価損益(△は益) | 1,000 | - |
固定資産除却損 | 499 | 183 |
受取利息及び受取配当金 | -1,252 | -1,079 |
為替差損益(△は益) | 0 | 0 |
売上債権の増減額(△は増加) | 19,598 | -18,804 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,481 | 9,755 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 11,592 | -17,680 |
預り金の増減額(△は減少) | 857 | -2,071 |
その他 | -26,814 | -4,246 |
小計 | 188,918 | 47,534 |
利息の受取額 | 1,228 | 591 |
法人税等の支払額 | -40,754 | -30,666 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 149,392 | 17,460 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
固定資産の取得による支出 | -42,084 | -18,389 |
短期貸付けによる支出 | - | -100,000 |
定期預金の増減額(△は増加) | -295 | -274 |
その他 | -2,205 | -1,572 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -44,586 | -120,235 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | -750 | - |
配当金の支払額 | - | -17,112 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -750 | -17,112 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 104,056 | -119,888 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 452,320 | 556,376 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 556,376 | 436,488 |