HODL1（2345）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 115,788 | 14,657 |
| 減価償却費 | 32,050 | 37,732 |
| のれん償却額 | 32,712 | 32,712 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,676 | -187 |
| 長期前払費用償却額 | 1,026 | 663 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,664 | -4,099 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 1,000 | － |
| 固定資産除却損 | 499 | 183 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,252 | -1,079 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 19,598 | -18,804 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,481 | 9,755 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 11,592 | -17,680 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 857 | -2,071 |
| その他 | -26,814 | -4,246 |
| 小計 | 188,918 | 47,534 |
| 利息の受取額 | 1,228 | 591 |
| 法人税等の支払額 | -40,754 | -30,666 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 149,392 | 17,460 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -42,084 | -18,389 |
| 短期貸付けによる支出 | － | -100,000 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -295 | -274 |
| その他 | -2,205 | -1,572 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -44,586 | -120,235 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -750 | － |
| 配当金の支払額 | － | -17,112 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -750 | -17,112 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 104,056 | -119,888 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 452,320 | 556,376 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 556,376 | 436,488 |
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