有価証券報告書-第13期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2007年7月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 58,075 | 115,788 |
減価償却費 | 28,616 | 32,050 |
のれん償却額 | 24,534 | 32,712 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 431 | 1,676 |
長期前払費用償却額 | 1,002 | 1,026 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 4,422 | 1,664 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | -538 | - |
有価証券及び投資有価証券評価損益(△は益) | - | 1,000 |
固定資産除却損 | 1,619 | 499 |
受取利息及び受取配当金 | -1,117 | -1,252 |
支払利息 | 495 | - |
為替差損益(△は益) | 0 | 0 |
売上債権の増減額(△は増加) | -27,797 | 19,598 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -688 | -1,481 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -8,961 | 11,592 |
預り金の増減額(△は減少) | 2,640 | 857 |
その他 | 15,555 | -26,814 |
小計 | 98,289 | 188,918 |
利息の受取額 | 958 | 1,228 |
法人税等の支払額 | -1,761 | -40,754 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 97,486 | 149,392 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
固定資産の取得による支出 | -2,737 | -42,084 |
定期預金の増減額(△は増加) | -89 | -295 |
新規連結子会社の取得による収入 | 56,506 | - |
その他 | -131 | -2,205 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 53,546 | -44,586 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入金の返済による支出 | -55,000 | - |
自己株式の取得による支出 | - | -750 |
配当金の支払額 | -9 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -55,009 | -750 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 96,024 | 104,056 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 356,295 | 452,320 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 452,320 | 556,376 |