有価証券報告書-第15期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【提出】
- 2011年6月20日 11:02
- 【資料】
- 有価証券報告書-第15期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
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連結決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2010年3月31日 | 2011年3月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 534,476 | 455,877 |
売掛金 | 213,975 | 120,426 |
有価証券 | 10,113 | 10,118 |
商品及び製品 | 4,080 | 22,334 |
前払費用 | 13,747 | 13,228 |
関係会社短期貸付金 | - | 150,000 |
短期貸付金 | 100,000 | - |
未収還付法人税等 | 16,149 | - |
繰延税金資産 | 3,508 | 2,744 |
その他 | 4,813 | 3,423 |
貸倒引当金 | -965 | -674 |
流動資産合計 | 899,899 | 777,481 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 28,467 | 28,467 |
減価償却累計額 | -15,881 | -17,964 |
建物(純額) | 12,585 | 10,502 |
工具 | 132,176 | 125,861 |
減価償却累計額 | -105,280 | -106,763 |
工具 | 26,896 | 19,097 |
有形固定資産合計 | 39,481 | 29,600 |
無形固定資産 | | |
のれん | 578,091 | 537,099 |
ソフトウエア | 26,371 | 31,681 |
その他 | 2,517 | 1,487 |
無形固定資産合計 | 606,981 | 570,269 |
投資その他の資産 | | |
敷金及び保証金 | 48,367 | 47,489 |
繰延税金資産 | 3,271 | 589 |
その他 | 3,108 | 2,621 |
貸倒引当金 | -2,122 | -2,122 |
投資その他の資産合計 | 52,624 | 48,578 |
固定資産合計 | 699,087 | 648,447 |
資産合計 | 1,598,986 | 1,425,928 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 69,331 | 27,232 |
未払金 | 26,526 | 20,998 |
未払法人税等 | 13,945 | 1,579 |
未払消費税等 | 5,799 | 680 |
前受金 | 26,050 | 18,464 |
預り金 | 4,458 | 4,392 |
前受収益 | 26,341 | 26,197 |
繰延税金負債 | 1,318 | - |
その他 | 386 | 719 |
流動負債合計 | 174,157 | 100,265 |
固定負債 | | |
繰延税金負債 | 79 | 37 |
退職給付引当金 | 7,780 | 628 |
固定負債合計 | 7,860 | 665 |
負債合計 | 182,017 | 100,931 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 346,872 | 347,161 |
資本剰余金 | 982,320 | 982,610 |
利益剰余金 | 86,677 | -7,947 |
自己株式 | -750 | -750 |
株主資本合計 | 1,415,120 | 1,321,074 |
評価・換算差額等 | | |
その他の包括利益累計額合計 | - | - |
新株予約権 | 1,848 | 3,923 |
純資産合計 | 1,416,969 | 1,324,997 |
負債純資産合計 | 1,598,986 | 1,425,928 |
個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2010年3月31日 | 2011年3月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 429,443 | 361,932 |
売掛金 | 173,603 | 96,121 |
有価証券 | 10,113 | 10,118 |
商品及び製品 | 4,080 | 22,334 |
前払費用 | 12,612 | 12,466 |
1年内回収予定の関係会社長期貸付金 | 12,000 | - |
繰延税金資産 | 3,405 | 725 |
関係会社短期貸付金 | - | 150,000 |
短期貸付金 | 100,000 | - |
その他 | 1,904 | 3,047 |
貸倒引当金 | -971 | -521 |
流動資産合計 | 746,191 | 656,225 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 25,524 | 25,524 |
減価償却累計額 | -15,525 | -17,456 |
建物(純額) | 9,998 | 8,068 |
工具 | 125,281 | 118,965 |
減価償却累計額 | -101,814 | -102,283 |
工具 | 23,466 | 16,682 |
有形固定資産合計 | 33,465 | 24,750 |
無形固定資産 | | |
のれん | 13,798 | 5,519 |
ソフトウエア | 25,558 | 32,455 |
その他 | 2,763 | 1,487 |
無形固定資産合計 | 42,121 | 39,462 |
投資その他の資産 | | |
関係会社株式 | 34,050 | 34,050 |
敷金及び保証金 | 42,731 | 42,731 |
関係会社長期貸付金 | 15,000 | - |
その他 | 2,741 | 2,621 |
貸倒引当金 | -2,122 | -2,122 |
投資その他の資産合計 | 92,400 | 77,280 |
固定資産合計 | 167,987 | 141,494 |
資産合計 | 914,179 | 797,720 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 47,049 | 18,025 |
未払金 | 11,254 | 9,371 |
未払法人税等 | 13,855 | 1,399 |
未払消費税等 | 5,799 | - |
前受金 | 26,050 | 18,464 |
預り金 | 2,140 | 2,331 |
前受収益 | 26,341 | 26,134 |
その他 | 380 | 719 |
流動負債合計 | 132,869 | 76,446 |
固定負債 | | |
繰延税金負債 | 79 | 37 |
固定負債合計 | 79 | 37 |
負債合計 | 132,949 | 76,484 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 346,872 | 347,161 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 88,000 | 88,289 |
その他資本剰余金 | 241,359 | 241,359 |
資本剰余金合計 | 329,359 | 329,649 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 100 | 100 |
その他利益剰余金 | | |
特別償却準備金 | 117 | 55 |
繰越利益剰余金 | 103,682 | 41,095 |
利益剰余金合計 | 103,899 | 41,251 |
自己株式 | -750 | -750 |
株主資本合計 | 779,381 | 717,312 |
新株予約権 | 1,848 | 3,923 |
純資産合計 | 781,230 | 721,235 |
負債純資産合計 | 914,179 | 797,720 |