HODL1（2345）の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年6月20日 12:53
- 【資料】
- 有価証券報告書-第16期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2011年3月31日 | 2012年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 455,877 | 524,110 |
| 売掛金 | 120,426 | 128,160 |
| 有価証券 | 10,118 | 10,124 |
| 商品及び製品 | 22,334 | 2,561 |
| 仕掛制作費 | － | 1,117 |
| 前払費用 | 13,228 | 14,808 |
| 関係会社短期貸付金 | 150,000 | 150,000 |
| 繰延税金資産 | 2,744 | 4,813 |
| その他 | 3,423 | 1,913 |
| 貸倒引当金 | -674 | -174 |
| 流動資産合計 | 777,481 | 837,434 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 28,467 | 26,277 |
| 減価償却累計額 | -17,964 | -19,677 |
| 建物（純額） | 10,502 | 6,599 |
| 工具 | 125,861 | 114,825 |
| 減価償却累計額 | -106,763 | -100,911 |
| 工具 | 19,097 | 13,913 |
| リース資産 | － | 3,900 |
| 減価償却累計額 | － | -520 |
| リース資産（純額） | － | 3,380 |
| 有形固定資産合計 | 29,600 | 23,893 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 537,099 | 498,867 |
| ソフトウエア | 31,681 | 21,894 |
| その他 | 1,487 | 1,369 |
| 無形固定資産合計 | 570,269 | 522,131 |
| 投資その他の資産 | | |
| 敷金及び保証金 | 47,489 | 46,108 |
| 繰延税金資産 | 589 | 254 |
| その他 | 2,621 | 2,732 |
| 貸倒引当金 | -2,122 | -2,116 |
| 投資その他の資産合計 | 48,578 | 46,979 |
| 固定資産合計 | 648,447 | 593,004 |
| 資産合計 | 1,425,928 | 1,430,439 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 27,232 | 25,788 |
| 未払金 | 20,998 | 30,078 |
| 未払法人税等 | 1,579 | 1,831 |
| 未払消費税等 | 680 | 6,950 |
| 前受金 | 18,464 | 9,872 |
| 預り金 | 4,392 | 5,079 |
| 前受収益 | 26,197 | 53,833 |
| その他 | 719 | 1,475 |
| 流動負債合計 | 100,265 | 134,910 |
| 固定負債 | | |
| リース債務 | － | 2,730 |
| 繰延税金負債 | 37 | 23 |
| 退職給付引当金 | 628 | 708 |
| 固定負債合計 | 665 | 3,462 |
| 負債合計 | 100,931 | 138,372 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 347,161 | 347,234 |
| 資本剰余金 | 982,610 | 982,682 |
| 利益剰余金 | -7,947 | -42,977 |
| 自己株式 | -750 | -750 |
| 株主資本合計 | 1,321,074 | 1,286,189 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他の包括利益累計額合計 | － | － |
| 新株予約権 | 3,923 | 5,877 |
| 純資産合計 | 1,324,997 | 1,292,067 |
| 負債純資産合計 | 1,425,928 | 1,430,439 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2011年3月31日 | 2012年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 361,932 | 426,668 |
| 売掛金 | 96,121 | 100,120 |
| 有価証券 | 10,118 | 10,124 |
| 商品及び製品 | 22,334 | 2,561 |
| 仕掛制作費 | － | 1,117 |
| 前払費用 | 12,466 | 14,069 |
| 繰延税金資産 | 725 | 1,224 |
| 関係会社短期貸付金 | 150,000 | 150,000 |
| その他 | 3,047 | 1,845 |
| 貸倒引当金 | -521 | － |
| 流動資産合計 | 656,225 | 707,731 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 25,524 | 25,368 |
| 減価償却累計額 | -17,456 | -19,021 |
| 建物（純額） | 8,068 | 6,346 |
| 工具 | 118,965 | 107,101 |
| 減価償却累計額 | -102,283 | -94,845 |
| 工具 | 16,682 | 12,255 |
| リース資産 | － | 3,900 |
| 減価償却累計額 | － | -520 |
| リース資産（純額） | － | 3,380 |
| 有形固定資産合計 | 24,750 | 21,982 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 5,519 | － |
| ソフトウエア | 32,455 | 22,499 |
| その他 | 1,487 | 1,369 |
| 無形固定資産合計 | 39,462 | 23,869 |
| 投資その他の資産 | | |
| 関係会社株式 | 34,050 | 34,050 |
| 敷金及び保証金 | 42,731 | 41,350 |
| その他 | 2,621 | 2,732 |
| 貸倒引当金 | -2,122 | -2,116 |
| 投資その他の資産合計 | 77,280 | 76,016 |
| 固定資産合計 | 141,494 | 121,868 |
| 資産合計 | 797,720 | 829,599 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 18,025 | 14,072 |
| 未払金 | 9,371 | 14,210 |
| 未払法人税等 | 1,399 | 1,651 |
| 未払消費税等 | － | 6,050 |
| 前受金 | 18,464 | 8,804 |
| 預り金 | 2,331 | 3,014 |
| 前受収益 | 26,134 | 53,833 |
| その他 | 719 | 1,475 |
| 流動負債合計 | 76,446 | 103,112 |
| 固定負債 | | |
| リース債務 | － | 2,730 |
| 繰延税金負債 | 37 | 23 |
| 固定負債合計 | 37 | 2,753 |
| 負債合計 | 76,484 | 105,866 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 347,161 | 347,234 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 88,289 | 88,361 |
| その他資本剰余金 | 241,359 | 241,359 |
| 資本剰余金合計 | 329,649 | 329,721 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 100 | 100 |
| その他利益剰余金 | | |
| 特別償却準備金 | 55 | 38 |
| 繰越利益剰余金 | 41,095 | 41,510 |
| 利益剰余金合計 | 41,251 | 41,649 |
| 自己株式 | -750 | -750 |
| 株主資本合計 | 717,312 | 717,855 |
| 新株予約権 | 3,923 | 5,877 |
| 純資産合計 | 721,235 | 723,732 |
| 負債純資産合計 | 797,720 | 829,599 |
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