HODL1（2345）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年11月1日 至 2024年10月31日 | 自 2024年11月1日 至 2025年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -1,894,831 | -1,364,574 |
| 減価償却費 | 6,318 | 249 |
| 減損損失 | 745,514 | 5,256 |
| のれん償却額 | 199,535 | － |
| 臨時損失 | － | 743,985 |
| 新株予約権戻入益 | － | -32,855 |
| 自己保有暗号資産の増減額（△は増加） | 6,364 | 10,916 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 6,094 | 187,476 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -33,528 | － |
| 預託金の増減額（△は増加） | -555,000 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -391 | － |
| 利用者暗号資産の増減額（△は増加） | -26,617,912 | － |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 1,827 | － |
| 預り金の増減額（△は減少） | 588,104 | 25,100 |
| 預り暗号資産の増減額（△は減少） | 26,617,912 | － |
| 借入暗号資産の増減額（△は減少） | -27,047 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 135,866 | -1,201 |
| 訂正関連費用引当金の増減額（△は減少） | 50,000 | -38,000 |
| その他 | 57,139 | -22,377 |
| 小計 | -714,034 | -486,023 |
| 利息及び配当金の受取額 | 133 | 659 |
| 利息の支払額 | -2,613 | -2,928 |
| 供託金の預入による支出 | － | -154,438 |
| 法人税等の支払額 | -7,665 | -2,678 |
| 法人税等の還付額 | 96,023 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -628,155 | -645,410 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 無形固定資産の取得による支出 | -68,929 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,086 | -1,050 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 68,360 |
| 貸付けによる支出 | － | -500,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 142,794 | 161,272 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -349,979 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -11,803 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -10,202 | － |
| その他 | -60 | 19,579 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -301,266 | -251,837 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 330,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -55,977 | － |
| 株式の発行による収入 | － | 199,984 |
| 新株予約権の発行による収入 | 6,237 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 662,530 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -11 | -34 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 942,779 | 199,949 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 13,357 | -697,297 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,541,653 | 222,836 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | -621,519 |
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