HODL1（2345）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年11月1日 至 2023年10月31日 | 自 2023年11月1日 至 2024年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -2,667,418 | -1,894,831 |
| 減価償却費 | 2,382 | 6,318 |
| のれん償却額 | 331,846 | 199,535 |
| 減損損失 | 1,537,057 | 745,514 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 123,278 | 6,094 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -394,319 | -33,528 |
| 預託金の増減額（△は増加） | － | -555,000 |
| 暗号資産売却損益（△は益） | -85 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 158,720 | 135,866 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,621 | -391 |
| 自己保有暗号資産の増減額（△は増加） | 564,845 | 6,364 |
| 利用者暗号資産の増減額（△は増加） | － | -26,617,912 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -253 | 1,827 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 215,345 | 588,104 |
| 預り暗号資産の増減額（△は減少） | － | 26,617,912 |
| 借入暗号資産の増減額（△は減少） | － | -27,047 |
| 訂正関連費用引当金の増減額（△は減少） | － | 50,000 |
| その他 | -6,243 | 57,139 |
| 小計 | -142,465 | -714,034 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,657 | 133 |
| 利息の支払額 | -2,678 | -2,613 |
| 法人税等の支払額 | -60,838 | -7,665 |
| 法人税等の還付額 | 2,474 | 96,023 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -200,850 | -628,155 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 無形固定資産の取得による支出 | -66,853 | -68,929 |
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -3,086 |
| 貸付金の回収による収入 | 159,000 | － |
| 貸付けによる支出 | -116,000 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 577,277 | 142,794 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -350,001 | -349,979 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -11,803 |
| 投資事業組合分配金による収入 | 63,350 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -10,202 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 348,296 | － |
| その他 | -2,260 | -60 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 612,809 | -301,266 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 330,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -52,723 | -55,977 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 6,237 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 662,530 |
| 自己株式の取得による支出 | -37 | -11 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -52,760 | 942,779 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 359,200 | 13,357 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,528,296 | 1,541,653 |
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