利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果支出した資金は、89,722千円となりました。これは主に、税引前四半期純損失38,630千円、法人税等の支払額14,736千円、その他40,183千円の支出があったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果得られた資金は、50,391千円となりました。これは主に敷金の回収による収入41,350千円、長期預り敷金の受入による収入41,557千円、支出では、固定資産の取得による支出32,362千円によるものであります。

2016/11/04 9:27