営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前事業年度末に比べて162百万円増加し906百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは29百万円のマイナス(前年同四半期は42百万円のプラス)となりました。これは主に、売上債権の増加105百万円などの資金減少要因が、仕入債務の増加54百万円、前受収益の増加33百万円などの資金増加要因を上回ったことによるものであります。

2018/08/13 9:14