エヌアイデイ（2349）の営業活動によるキャッシュ・フローの推移 - 全期間

【期間】

2Q
3Q
通期
全期間

連結

2008年3月31日: 9億6852万
2009年3月31日 -22.73%: 7億4836万
2009年12月31日 -81.77%: 1億3645万
2010年3月31日 +400.83%: 6億8340万
2010年9月30日 -13.67%: 5億8996万
2010年12月31日 -28.24%: 4億2337万
2011年3月31日 +79.77%: 7億6110万
2011年9月30日 -21.77%: 5億9544万
2012年3月31日 +60.87%: 9億5790万
2012年9月30日 -41.98%: 5億5577万
2013年3月31日 +33.16%: 7億4004万
2013年9月30日 -22.28%: 5億7519万
2014年3月31日 +100.8%: 11億5499万
2014年9月30日 -66.38%: 3億8825万
2015年3月31日 +173.74%: 10億6280万
2015年9月30日 -90.07%: 1億553万
2016年3月31日 +430.44%: 5億5981万
2016年9月30日 +2.91%: 5億7609万
2017年3月31日 +105.56%: 11億8425万
2017年9月30日 +11.64%: 13億2208万
2018年3月31日 +40.86%: 18億6232万
2018年9月30日 -55.46%: 8億2947万
2019年3月31日 +112.92%: 17億6615万
2019年9月30日 -79.2%: 3億6736万
2020年3月31日 +198.72%: 10億9736万
2020年9月30日 +25.72%: 13億7961万
2021年3月31日 +53.95%: 21億2392万
2021年9月30日 -59.02%: 8億7029万
2022年3月31日 +89.63%: 16億5038万
2022年9月30日 -43.46%: 9億3305万
2023年3月31日 +123.64%: 20億8671万
2023年9月30日 -57.5%: 8億8684万
2024年3月31日 +108.25%: 18億4683万
2024年9月30日 -33.06%: 12億3624万
2025年3月31日 +123.97%: 27億6881万
2025年9月30日 -59.96%: 11億851万
2026年3月31日 +126.13%: 25億666万

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: 当社グループの運転資金需要のうち主なものは、当社グループが提供するシステム開発のための原価と販売費及び一般管理費等の営業費用によるものであります。原価及び営業費用の主なものは、システム開発のための人件費及び外注費であります。
運転資金及び設備投資資金については、営業活動によるキャッシュ・フローを源泉とする内部資金及び借入れにより資金調達することとしております。このうち、運転資金の借入れについては期限が3ヶ月以内の短期借入金が主となっております。なお、2025年3月31日現在、有利子負債の残高としては、リース債務残高が10百万円あります。
当社グループは、健全な財務状態及び営業活動によるキャッシュ・フローを生み出す能力により契約債務を十分に完済できるとともに、当社グループの成長を維持するために将来必要な運転資金及び設備投資資金を調達することが可能と考えております。
2025/06/25 13:43