キャッシュ・フローの状況
2024年6月27日 10:16
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -5億8259万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億2189万、営業活動によるキャッシュ・フロー 18億4683万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 106 | -29 | -179 | 76 | -47 | 6,170 | 通期 | 560 | -174 | -185 | 386 | -84 | 6,474 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 576 | -155 | -192 | 421 | -41 | 6,704 | 通期 | 1,184 | -318 | -198 | 866 | -96 | 7,142 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 1,322 | -91 | -224 | 1,232 | -16 | 8,150 | 通期 | 1,862 | -837 | -228 | 1,026 | -92 | 7,940 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 829 | -378 | -219 | 452 | -5 | 8,173 | 通期 | 1,766 | -601 | -228 | 1,165 | -208 | 8,877 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 367 | -793 | -239 | -426 | -108 | 8,213 | 通期 | 1,097 | -874 | -250 | 223 | -281 | 8,850 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 1,380 | 272 | -251 | 1,652 | -65 | 10,251 | 通期 | 2,124 | 355 | -259 | 2,478 | -105 | 11,070 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 870 | -90 | -612 | 781 | -17 | 11,238 | 通期 | 1,650 | -319 | -618 | 1,331 | -77 | 11,783 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 933 | -45 | -261 | 888 | -27 | 12,410 | 通期 | 2,087 | -1,214 | -268 | 872 | -49 | 12,388 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 887 | 17 | -577 | 904 | -34 | 12,715 | 通期 | 1,847 | -122 | -583 | 1,725 | -70 | 13,530 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2016年3月（連）
- 3億8617万
- 2017年3月（連） +124.28%
- 8億6609万
- 2018年3月（連） +18.42%
- 10億2565万
- 2019年3月（連） +13.56%
- 11億6477万
- 2020年3月（連） -80.82%
- 2億2342万
- 2021年3月（連） 大幅増
- 24億7845万
- 2022年3月（連） -46.28%
- 13億3145万
- 2023年3月（連） -34.49%
- 8億7224万
- 2024年3月（連） +97.76%
- 17億2494万
営業CFマージン
- 2016年3月（連）
- 3.27%
- 2017年3月（連）
- 6.7%
- 2018年3月（連）
- 10.4%
- 2019年3月（連）
- 9.83%
- 2020年3月（連）
- 6.09%
- 2021年3月（連）
- 12.01%
- 2022年3月（連）
- 9.04%
- 2023年3月（連）
- 10.2%
- 2024年3月（連）
- 8.18%