エヌアイデイ（2349）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,962,054 | 2,423,788 |
| 減価償却費 | 130,243 | 120,170 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 49,195 | 20,799 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 30,150 | -27,600 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 22,494 | -13,448 |
| 受取利息及び受取配当金 | -149,782 | -208,920 |
| 支払利息 | 953 | 908 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -33,173 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 50,049 | 32,551 |
| 出資金評価損 | 99,999 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,957 | -999 |
| 有形固定資産除却損 | 12,640 | 105 |
| 無形固定資産除却損 | 1,233 | 11,112 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -29,820 | 2,026 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 457,644 | -242,774 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 23,260 | -138,533 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 22,799 | 78,105 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 91 | -6,181 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -59,692 | 88,645 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 17,916 | 26,275 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 23,072 | -98,037 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -19,667 | 12,809 |
| その他 | 541 | 6,110 |
| 小計 | 2,610,248 | 2,086,916 |
| 利息及び配当金の受取額 | 148,929 | 209,713 |
| 利息の支払額 | -953 | -908 |
| 法人税等の支払額 | -634,300 | -645,339 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,123,924 | 1,650,381 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1 | |
| 定期預金の払戻による収入 | 54,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -391,589 | -610,990 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 755,459 | 390,892 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -58,367 | -27,089 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,204 | 1,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -51,214 | -39,645 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 1,750 | － |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 25,468 | － |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | － | -43,000 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -19,142 |
| 差入保証金の回収による収入 | 22,735 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -7,913 | -4,796 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 2,003 | 33,842 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 354,534 | -318,928 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 360,000 | 360,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -360,000 | -360,000 |
| 配当金の支払額 | -249,196 | -249,762 |
| 自己株式の取得による支出 | -71 | -360,250 |
| その他 | -9,504 | -7,681 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -258,772 | -617,694 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,219,686 | 713,758 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,069,587 | 11,783,346 |
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