エヌアイデイ（2349）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,995,006 | 1,962,054 |
| 減価償却費 | 106,258 | 130,243 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 46,470 | 49,195 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -132,350 | 30,150 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 18,274 | 22,494 |
| 受取利息及び受取配当金 | -256,885 | -149,782 |
| 支払利息 | 1,470 | 953 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 1,360 | -33,173 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 274,011 | 50,049 |
| 出資金評価損 | － | 99,999 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -2,410 | -1,957 |
| 有形固定資産除却損 | 2,513 | 12,640 |
| 無形固定資産除却損 | 8,568 | 1,233 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -5,032 | -29,820 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -385,345 | 457,644 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -15,820 | 23,260 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -88,315 | 22,799 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -273 | 91 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 46,873 | -59,692 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -92,266 | 17,916 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 120,304 | 23,072 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -52,190 | -19,667 |
| その他 | 497 | 541 |
| 小計 | 1,590,719 | 2,610,248 |
| 利息及び配当金の受取額 | 257,838 | 148,929 |
| 利息の支払額 | -1,470 | -953 |
| 法人税等の支払額 | -749,724 | -634,300 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,097,363 | 2,123,924 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -54,001 | -1 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 54,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -931,620 | -391,589 |
| 出資金の払込による支出 | -100,000 | － |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 502,139 | 755,459 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -113,374 | -58,367 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,533 | 2,204 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -153,566 | -51,214 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 1,750 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 7,733 | 25,468 |
| 差入保証金の差入による支出 | -42,424 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,333 | 22,735 |
| 保険積立金の積立による支出 | -7,913 | -7,913 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 16,925 | 2,003 |
| その他 | -3,700 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -873,936 | 354,534 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 360,000 | 360,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -360,000 | -360,000 |
| 配当金の支払額 | -238,297 | -249,196 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -71 |
| その他 | -12,170 | -9,504 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -250,468 | -258,772 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -27,041 | 2,219,686 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,849,901 | 11,069,587 |
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