エヌアイデイ（2349）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,132,481 | 1,995,006 |
| 減価償却費 | 93,349 | 106,258 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 36,226 | 46,470 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 29,650 | -132,350 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,424 | 18,274 |
| 受取利息及び受取配当金 | -142,792 | -256,885 |
| 支払利息 | 1,664 | 1,470 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,675 | 1,360 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 9,998 | 274,011 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -2,410 |
| 有形固定資産除却損 | 939 | 2,513 |
| 無形固定資産除却損 | － | 8,568 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -4,964 | -5,032 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 146,590 | -385,345 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -16,669 | -15,820 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 4,948 | -88,315 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 810 | -273 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -52,878 | 46,873 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 38,195 | -92,266 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 9,499 | 120,304 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 8,646 | -52,190 |
| その他 | 11,050 | 497 |
| 小計 | 2,308,494 | 1,590,719 |
| 利息及び配当金の受取額 | 141,705 | 257,838 |
| 利息の支払額 | -1,664 | -1,470 |
| 法人税等の支払額 | -682,378 | -749,724 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,766,157 | 1,097,363 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1 | -54,001 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -995,792 | -931,620 |
| 出資金の払込による支出 | － | -100,000 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 513,675 | 502,139 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -114,419 | -113,374 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 4,533 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13,630 | -153,566 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -5,314 | － |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 15,439 | 7,733 |
| 差入保証金の差入による支出 | -23,674 | -42,424 |
| 差入保証金の回収による収入 | 21,630 | 1,333 |
| 保険積立金の積立による支出 | -8,149 | -7,913 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 9,003 | 16,925 |
| その他 | -150 | -3,700 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -601,382 | -873,936 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 720,000 | 360,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -720,000 | -360,000 |
| 配当金の支払額 | -219,379 | -238,297 |
| 自己株式の取得による支出 | -121 | － |
| その他 | -8,612 | -12,170 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -228,113 | -250,468 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 936,662 | -27,041 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,876,942 | 8,849,901 |
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