エヌアイデイ（2349）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,012,181 | 2,132,481 |
| 減価償却費 | 87,631 | 93,349 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 47,914 | 36,226 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 26,825 | 29,650 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,659 | 3,424 |
| 受取利息及び受取配当金 | -120,875 | -142,792 |
| 支払利息 | 1,724 | 1,664 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -12,753 | -1,675 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 9,998 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 178 | － |
| 有形固定資産除却損 | 1,053 | 939 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -6,600 | -4,964 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 262,651 | 146,590 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 60,114 | -16,669 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 7,482 | 4,948 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -810 | 810 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,545 | -52,878 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 44,906 | 38,195 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -31,018 | 9,499 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 55,023 | 8,646 |
| その他 | -8,192 | 11,050 |
| 小計 | 2,441,642 | 2,308,494 |
| 利息及び配当金の受取額 | 120,757 | 141,705 |
| 利息の支払額 | -1,724 | -1,664 |
| 法人税等の支払額 | -698,354 | -682,378 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,862,321 | 1,766,157 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1 | -1 |
| 有価証券の取得による支出 | -200,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -657,941 | -995,792 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 100,292 | 513,675 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -72,458 | -114,419 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 18 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -19,138 | -13,630 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -5,314 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 19,013 | 15,439 |
| 差入保証金の差入による支出 | -2,227 | -23,674 |
| 差入保証金の回収による収入 | 10,924 | 21,630 |
| 保険積立金の積立による支出 | -8,149 | -8,149 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 2,003 | 9,003 |
| その他 | -9,005 | -150 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -836,670 | -601,382 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 850,000 | 720,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -850,000 | -720,000 |
| 配当金の支払額 | -219,394 | -219,379 |
| 自己株式の取得による支出 | -266 | -121 |
| その他 | -7,996 | -8,612 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -227,657 | -228,113 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 797,993 | 936,662 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,940,280 | 8,876,942 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
