エヌアイデイ（2349）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,939,543 | 2,012,181 |
| 減価償却費 | 93,611 | 87,631 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 85,990 | 47,914 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 29,025 | 26,825 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 13,842 | 9,659 |
| 受取利息及び受取配当金 | -92,182 | -120,875 |
| 支払利息 | 1,772 | 1,724 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 4,000 | -12,753 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 7,196 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,178 | 178 |
| 有形固定資産除却損 | 79 | 1,053 |
| 無形固定資産除却損 | 794 | － |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -7,838 | -6,600 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -594,949 | 262,651 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 113,858 | 60,114 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 82,491 | 7,482 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 6 | -810 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 16,619 | 4,545 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -13,866 | 44,906 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 18,088 | -31,018 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 38,251 | 55,023 |
| その他 | -7,488 | -8,192 |
| 小計 | 1,727,666 | 2,441,642 |
| 利息及び配当金の受取額 | 94,922 | 120,757 |
| 利息の支払額 | -1,772 | -1,724 |
| 法人税等の支払額 | -636,566 | -698,354 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,184,250 | 1,862,321 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3 | -1 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -200,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -600,773 | -657,941 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 406,000 | 100,292 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -51,368 | -72,458 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,371 | 18 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -44,397 | -19,138 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 21,833 | 19,013 |
| 差入保証金の差入による支出 | -47,065 | -2,227 |
| 差入保証金の回収による収入 | 389 | 10,924 |
| 保険積立金の積立による支出 | -6,146 | -8,149 |
| 保険積立金の払戻による収入 | － | 2,003 |
| その他 | － | -9,005 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -318,159 | -836,670 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 780,000 | 850,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -780,000 | -850,000 |
| 配当金の支払額 | -188,823 | -219,394 |
| 自己株式の取得による支出 | -164 | -266 |
| その他 | -8,988 | -7,996 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -197,976 | -227,657 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 668,114 | 797,993 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,142,287 | 7,940,280 |
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