エヌアイデイ（2349）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,611,924 | 1,939,543 |
| 減価償却費 | 99,654 | 93,611 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 87,366 | 85,990 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -14,200 | 29,025 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 21,024 | 13,842 |
| 受取利息及び受取配当金 | -78,210 | -92,182 |
| 支払利息 | 1,584 | 1,772 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -79,781 | 4,000 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 106,118 | 7,196 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -92 | -1,178 |
| 有形固定資産除却損 | 441 | 79 |
| 無形固定資産除却損 | 11,792 | 794 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -18,249 | -7,838 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -438,208 | -594,949 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 19,780 | 113,858 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 27,861 | 82,491 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 41 | 6 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 37,386 | 16,619 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -6,152 | -13,866 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -236,203 | 18,088 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 18,419 | 38,251 |
| その他 | 2,461 | -7,488 |
| 小計 | 1,174,759 | 1,727,666 |
| 利息及び配当金の受取額 | 73,179 | 94,922 |
| 利息の支払額 | -1,584 | -1,772 |
| 法人税等の支払額 | -686,542 | -636,566 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 559,812 | 1,184,250 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3 | -3 |
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,073,786 | -600,773 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 870,059 | 406,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -45,290 | -51,368 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 597 | 3,371 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -38,483 | -44,397 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 43,472 | 21,833 |
| 差入保証金の差入による支出 | -23,269 | -47,065 |
| 差入保証金の回収による収入 | 3,992 | 389 |
| 保険積立金の積立による支出 | -15,509 | -6,146 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 9,303 | － |
| その他 | -4,725 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -173,642 | -318,159 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 820,000 | 780,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -820,000 | -780,000 |
| 配当金の支払額 | -177,697 | -188,823 |
| 自己株式の取得による支出 | -350 | -164 |
| その他 | -7,093 | -8,988 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -185,141 | -197,976 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 201,028 | 668,114 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,474,172 | 7,142,287 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
