エヌアイデイ（2349）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,517,993 | 1,611,924 |
| 減価償却費 | 116,275 | 99,654 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 9,997 | 87,366 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 115,950 | -14,200 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -16,572 | 21,024 |
| 受取利息及び受取配当金 | -59,076 | -78,210 |
| 支払利息 | 1,485 | 1,584 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 4,586 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -31,388 | -79,781 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3,020 | 106,118 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -2,247 | -92 |
| 有形固定資産除却損 | 783 | 441 |
| 無形固定資産除却損 | 269 | 11,792 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -9,259 | -18,249 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -336,136 | -438,208 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -131,891 | 19,780 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 7,457 | 27,861 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 11,399 | 41 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 41,234 | 37,386 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -82,716 | -6,152 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 288,059 | -236,203 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 4,456 | 18,419 |
| その他 | -5,832 | 2,461 |
| 小計 | 1,447,848 | 1,174,759 |
| 利息及び配当金の受取額 | 59,076 | 73,179 |
| 利息の支払額 | -1,485 | -1,584 |
| 法人税等の支払額 | -442,630 | -686,542 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,062,808 | 559,812 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -100,003 | -3 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 100,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -555,126 | -1,073,786 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 73,226 | 870,059 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -65,713 | -45,290 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,243 | 597 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -42,842 | -38,483 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 51,287 | 43,472 |
| 差入保証金の差入による支出 | -3,243 | -23,269 |
| 差入保証金の回収による収入 | 156 | 3,992 |
| 保険積立金の積立による支出 | -6,015 | -15,509 |
| 保険積立金の払戻による収入 | － | 9,303 |
| その他 | － | -4,725 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -645,032 | -173,642 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 820,000 | 820,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -820,000 | -820,000 |
| 配当金の支払額 | -170,062 | -177,697 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -350 |
| その他 | -4,054 | -7,093 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -174,117 | -185,141 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 243,658 | 201,028 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,273,144 | 6,474,172 |
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