エヌアイデイ（2349）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,076,712 | 1,517,993 |
| 減価償却費 | 160,107 | 116,275 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 43,198 | 9,997 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 30,250 | 115,950 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -275 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,220 | -16,572 |
| 受取利息及び受取配当金 | -36,327 | -59,076 |
| 支払利息 | 1,462 | 1,485 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,629 | 4,586 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -26,517 | -31,388 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 3,020 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 16,828 | -2,247 |
| 有形固定資産除却損 | 276 | 783 |
| 無形固定資産除却損 | 5,261 | 269 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -22,430 | -9,259 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 279,849 | -336,136 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 56,219 | -131,891 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -39,575 | 7,457 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 30 | 11,399 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -22,242 | 41,234 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -24,263 | -82,716 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 34,468 | 288,059 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -90,198 | 4,456 |
| その他 | 18,906 | -5,832 |
| 小計 | 1,456,891 | 1,447,848 |
| 利息及び配当金の受取額 | 36,327 | 59,076 |
| 利息の支払額 | -1,462 | -1,485 |
| 法人税等の支払額 | -336,759 | -442,630 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,154,998 | 1,062,808 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -4 | -100,003 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -483,937 | -555,126 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 74,796 | 73,226 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -34,910 | -65,713 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 134,553 | 3,243 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -45,991 | -42,842 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 41,721 | 51,287 |
| 差入保証金の差入による支出 | -86 | -3,243 |
| 差入保証金の回収による収入 | 48 | 156 |
| 保険積立金の積立による支出 | -5,787 | -6,015 |
| その他 | -640 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -320,237 | -645,032 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 820,000 | 820,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -820,000 | -820,000 |
| 配当金の支払額 | -171,151 | -170,062 |
| 自己株式の取得による支出 | -67 | － |
| その他 | -5,522 | -4,054 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -176,740 | -174,117 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 658,019 | 243,658 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,029,485 | 6,273,144 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
