エヌアイデイ（2349）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 960,073 | 1,076,712 |
| 減価償却費 | 176,483 | 160,107 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 41,995 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 43,198 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,750 | 30,250 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | -275 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -26,620 | -3,220 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19,533 | -36,327 |
| 支払利息 | 1,572 | 1,462 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | -1,629 |
| 出資金運用損益（△は益） | 3,416 | 18,385 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -26,517 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 229 | 16,828 |
| 有形固定資産除却損 | 23,854 | 276 |
| 無形固定資産除却損 | 12,808 | 5,261 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 2,796 | -22,430 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -151,404 | 279,849 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 39,550 | 56,219 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 30,627 | -39,575 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 661 | 30 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 46,719 | -22,242 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 7,738 | -24,263 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 739 | 34,468 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 18,597 | -90,198 |
| その他 | -2,862 | 520 |
| 小計 | 1,174,193 | 1,456,891 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19,533 | 36,327 |
| 利息の支払額 | -1,572 | -1,462 |
| 法人税等の支払額 | -452,106 | -336,759 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 740,049 | 1,154,998 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -5 | -4 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -504,223 | -483,937 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | － | 74,796 |
| 出資金の払込による支出 | -30,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -237,742 | -34,910 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 563 | 134,553 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -53,325 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -88,677 | -45,991 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 13,900 | 41,721 |
| 差入保証金の差入による支出 | -120,277 | -86 |
| 差入保証金の回収による収入 | 339,241 | 48 |
| 保険積立金の積立による支出 | -6,101 | -5,787 |
| その他 | 1,613 | -640 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -685,035 | -320,237 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 820,000 | 820,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -820,000 | -820,000 |
| 配当金の支払額 | -169,284 | -171,151 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -67 |
| その他 | -6,882 | -5,522 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -176,167 | -176,740 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -121,153 | 658,019 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,371,465 | 6,029,485 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
