エヌアイデイ（2349）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 835,741 | 960,073 |
| 減価償却費 | 186,780 | 176,483 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 58,309 | 41,995 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 20,375 | 6,750 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 275 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,124 | -26,620 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,294 | -19,533 |
| 支払利息 | 1,738 | 1,572 |
| 出資金運用損益（△は益） | － | 3,416 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -73 | 229 |
| 有形固定資産除却損 | 987 | 23,854 |
| 無形固定資産除却損 | 5,878 | 12,808 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 2,928 | 2,796 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 132,993 | -151,404 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -58,268 | 39,550 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 34,112 | 30,627 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -356 | 661 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -36,494 | 46,719 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 30,807 | 7,738 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 491 | 739 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 48,055 | 18,597 |
| その他 | 23,097 | -2,862 |
| 小計 | 1,273,961 | 1,174,193 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,294 | 19,533 |
| 利息の支払額 | -1,738 | -1,572 |
| 法人税等の支払額 | -321,608 | -452,106 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 957,908 | 740,049 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -10,011 | -5 |
| 定期預金の払戻による収入 | 24,000 | － |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 500 | － |
| 出資金の払込による支出 | － | -30,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -21,884 | -237,742 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 115 | 563 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -53,325 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -131,832 | -88,677 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 6,000 | 13,900 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,385 | -120,277 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -12,668 | -504,223 |
| 差入保証金の回収による収入 | 2,512 | 339,241 |
| 保険積立金の積立による支出 | -4,214 | -6,101 |
| その他 | 640 | 1,613 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -148,229 | -685,035 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 820,000 | 820,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -820,000 | -820,000 |
| 配当金の支払額 | -170,201 | -169,284 |
| その他 | -6,665 | -6,882 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -176,866 | -176,167 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 632,812 | -121,153 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,859,806 | 5,492,618 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,492,618 | 5,371,465 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
