エヌアイデイ（2349）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,423,788 | 3,178,871 |
| 減価償却費 | 120,170 | 115,869 |
| のれん償却額 | － | 12,146 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 20,799 | 33,440 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -27,600 | 27,100 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -13,448 | 8,869 |
| 受取利息及び受取配当金 | -208,920 | -156,514 |
| 支払利息 | 908 | 1,280 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -355,459 |
| 出資金譲渡損益（△は益） | － | -99,999 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 32,551 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -999 | -2,337 |
| 有形固定資産除却損 | 105 | 48 |
| 無形固定資産除却損 | 11,112 | 8,500 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 2,026 | 2,671 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -242,774 | -150,073 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -138,533 | 112,880 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 78,105 | -69,533 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -6,181 | 281 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 88,645 | 71,515 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 26,275 | -400 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -98,037 | 83,789 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 12,809 | 45,125 |
| その他 | 6,110 | 3,930 |
| 小計 | 2,086,916 | 2,872,000 |
| 利息及び配当金の受取額 | 209,713 | 156,462 |
| 利息の支払額 | -908 | -1,280 |
| 法人税等の支払額 | -645,339 | -940,467 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,650,381 | 2,086,715 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -610,990 | -1,269,160 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 390,892 | 843,497 |
| 出資金の売却による収入 | － | 100,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -849,459 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -27,089 | -23,190 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,000 | 2,337 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -39,645 | -14,492 |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | -43,000 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -19,142 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 174 |
| 保険積立金の積立による支出 | -4,796 | -4,172 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 33,842 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -318,928 | -1,214,467 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 360,000 | 360,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -360,000 | -360,000 |
| 配当金の支払額 | -249,762 | -255,104 |
| 自己株式の取得による支出 | -360,250 | -142 |
| その他 | -7,681 | -12,587 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -617,694 | -267,835 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 713,758 | 604,412 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,783,346 | 12,387,759 |
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