エヌアイデイ（2349）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,178,871 | 3,119,492 |
| 減価償却費 | 115,869 | 108,240 |
| のれん償却額 | 12,146 | 48,660 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 33,440 | 48,188 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 27,100 | 25,800 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,869 | 25,532 |
| 受取利息及び受取配当金 | -156,514 | -222,514 |
| 支払利息 | 1,280 | 1,200 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -355,459 | 4,960 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | － | -35,365 |
| 出資金譲渡損益（△は益） | -99,999 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 1,499 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -2,337 | － |
| 有形固定資産除却損 | 48 | 325 |
| 無形固定資産除却損 | 8,500 | － |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 2,671 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -150,073 | -652,534 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 112,880 | -51,381 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -69,533 | -38,753 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 281 | -242 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 71,515 | 78,700 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -400 | 109,416 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 83,789 | -49,507 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 45,125 | 119,624 |
| その他 | 3,930 | 4,052 |
| 小計 | 2,872,000 | 2,645,393 |
| 利息及び配当金の受取額 | 156,462 | 220,755 |
| 利息の支払額 | -1,280 | -1,200 |
| 法人税等の支払額 | -940,467 | -1,018,110 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,086,715 | 1,846,837 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,269,160 | -1,023,137 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 843,497 | 979,619 |
| 出資金の売却による収入 | 100,000 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -849,459 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -23,190 | -19,841 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,337 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14,492 | -39,097 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -15,323 |
| 差入保証金の回収による収入 | 174 | 62 |
| 保険積立金の積立による支出 | -4,172 | -4,172 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,214,467 | -121,890 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 360,000 | 720,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -360,000 | -720,000 |
| 配当金の支払額 | -255,104 | -288,339 |
| 自己株式の取得による支出 | -142 | -287,820 |
| その他 | -12,587 | -6,435 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -267,835 | -582,595 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 604,412 | 1,142,351 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,387,759 | 13,530,111 |
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