エヌアイデイ（2349）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,119,492 | 3,337,517 |
| 減価償却費 | 108,240 | 113,810 |
| のれん償却額 | 48,660 | 48,660 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 48,188 | 13,139 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 25,800 | 19,000 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 25,532 | 45,719 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | － | 98,523 |
| 受取利息及び受取配当金 | -222,514 | -304,129 |
| 支払利息 | 1,200 | 1,294 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 4,960 | 50,301 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | -35,365 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,499 | 62,765 |
| 有形固定資産除却損 | 325 | 0 |
| 無形固定資産除却損 | － | 2,844 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -652,534 | 27,457 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -51,381 | 1,741 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -38,753 | -13,736 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -242 | 1,690 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 78,700 | 63,672 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 109,416 | -55,186 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -49,507 | 71,157 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 119,624 | -31,502 |
| その他 | 4,052 | 13,155 |
| 小計 | 2,645,393 | 3,567,896 |
| 利息及び配当金の受取額 | 220,755 | 302,307 |
| 利息の支払額 | -1,200 | -1,294 |
| 法人税等の支払額 | -1,018,110 | -1,100,092 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,846,837 | 2,768,817 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -50,000 | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,023,137 | -555,999 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 979,619 | 419,250 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -19,841 | -201,614 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -39,097 | -18,938 |
| 差入保証金の差入による支出 | -15,323 | -95,366 |
| 差入保証金の回収による収入 | 62 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -4,172 | -4,172 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -121,890 | -506,841 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 720,000 | 720,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -720,000 | -720,000 |
| 配当金の支払額 | -288,339 | -295,191 |
| 自己株式の取得による支出 | -287,820 | -178 |
| その他 | -6,435 | -6,889 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -582,595 | -302,259 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,142,351 | 1,959,715 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 13,530,111 | 15,489,827 |
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