エヌアイデイ（2349）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,337,517 | 3,555,671 |
| 減価償却費 | 113,810 | 114,218 |
| のれん償却額 | 48,660 | 48,660 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 13,139 | -88,008 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 19,000 | 35,100 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 45,719 | 56,005 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 98,523 | -98,523 |
| 受取利息及び受取配当金 | -304,129 | -201,843 |
| 支払利息 | 1,294 | 1,285 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 50,301 | 27,223 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 62,765 | 50,691 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -13 |
| 有形固定資産除却損 | 949 | |
| 無形固定資産除却損 | 2,844 | 2,413 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 27,457 | -135,317 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,741 | 39,235 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -13,736 | -40,995 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 1,690 | 3,607 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 63,672 | 60,560 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -55,186 | -2,647 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 71,157 | -28,347 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -31,502 | -38,423 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | － | -542 |
| その他 | 13,155 | 11,001 |
| 小計 | 3,567,896 | 3,371,959 |
| 利息及び配当金の受取額 | 302,307 | 191,539 |
| 利息の支払額 | -1,294 | -1,285 |
| 法人税等の支払額 | -1,100,092 | -1,055,547 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,768,817 | 2,506,667 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -50,000 | -101,203 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -555,999 | -261,933 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 419,250 | 202,073 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -201,614 | -172,010 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -18,938 | -32,242 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 13 |
| 差入保証金の差入による支出 | -95,366 | -9,361 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 1,060 |
| 保険積立金の積立による支出 | -4,172 | -2,861 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -506,841 | -376,464 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 720,000 | 720,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -720,000 | -720,000 |
| 配当金の支払額 | -295,191 | -306,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -178 | － |
| その他 | -6,889 | -2,661 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -302,259 | -308,662 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,959,715 | 1,821,539 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 15,489,827 | 17,311,366 |
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