エヌアイデイ（2349）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 853,183 | 940,486 |
| 減価償却費 | 43,391 | 42,654 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 35,865 | 36,004 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9,675 | 12,725 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 23,008 | 18,040 |
| 受取利息及び受取配当金 | -52,326 | -80,032 |
| 支払利息 | 865 | 849 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -12,320 | -1,675 |
| 固定資産除却損 | 0 | 272 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 813,152 | 330,795 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -170,012 | -148,674 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 24,081 | 27,928 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -17,036 | -63,698 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 9,121 | -26,671 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -52,868 | -11,593 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 133,442 | 20,488 |
| その他 | -6,101 | 1,420 |
| 小計 | 1,635,121 | 1,099,320 |
| 利息及び配当金の受取額 | 46,771 | 74,969 |
| 利息の支払額 | -865 | -849 |
| 法人税等の支払額 | -358,939 | -343,965 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,322,088 | 829,474 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -100,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -78,772 | -517,640 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 97,395 | 160,675 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,309 | -1,701 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,267 | -2,868 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,927 | -23,484 |
| 差入保証金の回収による収入 | 138 | 276 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 12,872 | 11,880 |
| その他 | -4,641 | -4,641 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -90,514 | -377,506 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 440,000 | 360,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -440,000 | -360,000 |
| 配当金の支払額 | -219,018 | -219,259 |
| 自己株式の取得による支出 | -129 | － |
| その他 | -4,614 | 178 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -223,761 | -219,080 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,007,811 | 232,887 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,940,280 | 8,173,167 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
