エヌアイデイ（2349）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 940,486 | 841,847 |
| 減価償却費 | 42,654 | 50,543 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 36,004 | 24,594 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 12,725 | -145,200 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 18,040 | 32,330 |
| 受取利息及び受取配当金 | -80,032 | -87,758 |
| 支払利息 | 849 | 709 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,675 | 1,360 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -916 |
| 固定資産除却損 | 272 | 8,556 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 330,795 | 361,146 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -148,674 | -146,558 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 27,928 | -49,387 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -63,698 | -8,365 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -26,671 | -141,780 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -11,593 | -28,877 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 20,488 | -54,254 |
| その他 | 1,420 | -4,159 |
| 小計 | 1,099,320 | 653,829 |
| 利息及び配当金の受取額 | 74,969 | 83,275 |
| 利息の支払額 | -849 | -709 |
| 法人税等の支払額 | -343,965 | -369,034 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 829,474 | 367,360 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -18,001 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -517,640 | -643,505 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 160,675 | 98,639 |
| 出資金の払込による支出 | － | -100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,701 | -52,233 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 916 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,868 | -55,563 |
| 差入保証金の差入による支出 | -23,484 | -40,187 |
| 差入保証金の回収による収入 | 276 | 1,055 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 11,880 | 4,685 |
| その他 | -4,641 | 11,213 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -377,506 | -792,981 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 360,000 | 360,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -360,000 | -360,000 |
| 配当金の支払額 | -219,259 | -238,398 |
| その他 | 178 | -416 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -219,080 | -238,814 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 232,887 | -664,435 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,876,942 | 8,212,507 |
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