エヌアイデイ（2349）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 841,847 | 928,033 |
| 減価償却費 | 50,543 | 65,360 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 24,594 | 42,838 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -145,200 | 15,075 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 32,330 | 37,299 |
| 受取利息及び受取配当金 | -87,758 | -85,904 |
| 支払利息 | 709 | 645 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 1,360 | -33,173 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -916 | -346 |
| 固定資産除却損 | 8,556 | 7,718 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 361,146 | 829,430 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -146,558 | -78,929 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -49,387 | -25,131 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,365 | -71,826 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -141,780 | 357 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -28,877 | -71,016 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -54,254 | 86,945 |
| その他 | -4,159 | -22,880 |
| 小計 | 653,829 | 1,624,495 |
| 利息及び配当金の受取額 | 83,275 | 81,619 |
| 利息の支払額 | -709 | -645 |
| 法人税等の支払額 | -369,034 | -325,850 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 367,360 | 1,379,619 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -18,001 | -1 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 54,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -643,505 | -299,927 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 98,639 | 555,459 |
| 出資金の払込による支出 | -100,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -52,233 | -30,846 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 916 | 346 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -55,563 | -33,706 |
| 差入保証金の差入による支出 | -40,187 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,055 | 5,345 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 4,685 | 25,468 |
| その他 | 11,213 | -3,707 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -792,981 | 272,430 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 360,000 | 360,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -360,000 | -360,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -71 |
| 配当金の支払額 | -238,398 | -249,170 |
| その他 | -416 | -1,865 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -238,814 | -251,107 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -664,435 | 1,400,942 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,849,901 | 10,250,843 |
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