エヌアイデイ（2349）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 928,033 | 1,094,250 |
| 減価償却費 | 65,360 | 60,252 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 42,838 | 5,825 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 15,075 | -43,650 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 37,299 | 4,044 |
| 受取利息及び受取配当金 | -85,904 | -140,859 |
| 支払利息 | 645 | 293 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -33,173 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -346 | -90 |
| 固定資産除却損 | 7,718 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 829,430 | 360,792 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -78,929 | -178,115 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -25,131 | 36,432 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -71,826 | -1,189 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 357 | -48,139 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -71,016 | -130,883 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 86,945 | 42,030 |
| その他 | -22,880 | 1,136 |
| 小計 | 1,624,495 | 1,062,130 |
| 利息及び配当金の受取額 | 81,619 | 141,685 |
| 利息の支払額 | -645 | -293 |
| 法人税等の支払額 | -325,850 | -333,227 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,379,619 | 870,294 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 54,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -299,927 | -273,738 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 555,459 | 189,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -30,846 | -337 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 346 | 90 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -33,706 | -17,076 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -19,029 |
| 差入保証金の回収による収入 | 5,345 | － |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 25,468 | － |
| その他 | -3,707 | 31,381 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 272,430 | -89,709 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 360,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -360,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -71 | -360,250 |
| 配当金の支払額 | -249,170 | -249,250 |
| その他 | -1,865 | -2,809 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -251,107 | -612,309 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,400,942 | 168,274 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,069,587 | 11,237,862 |
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