エヌアイデイ（2349）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,094,250 | 1,500,007 |
| 減価償却費 | 60,252 | 57,476 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5,825 | 13,956 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -43,650 | 13,550 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,044 | 20,041 |
| 受取利息及び受取配当金 | -140,859 | -83,399 |
| 支払利息 | 293 | 570 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -349,380 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -90 | -2,290 |
| 固定資産除却損 | 0 | 323 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 360,792 | 445,361 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -178,115 | -209,114 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 36,432 | -12,151 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,189 | 30,233 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -48,139 | -52,445 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -130,883 | -25,819 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 42,030 | 37,839 |
| その他 | 1,136 | 8,448 |
| 小計 | 1,062,130 | 1,393,206 |
| 利息及び配当金の受取額 | 141,685 | 83,369 |
| 利息の支払額 | -293 | -570 |
| 法人税等の支払額 | -333,227 | -542,948 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 870,294 | 933,056 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -273,738 | -623,127 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 189,000 | 604,851 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -337 | -14,159 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 90 | 2,290 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17,076 | -13,298 |
| 差入保証金の差入による支出 | -19,029 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 112 |
| その他 | 31,381 | -1,837 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -89,709 | -45,169 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 360,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -360,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -360,250 | -53 |
| 配当金の支払額 | -249,250 | -254,953 |
| その他 | -2,809 | -6,476 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -612,309 | -261,483 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 168,274 | 626,403 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,237,862 | 12,409,750 |
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