エヌアイデイ（2349）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,500,007 | 1,390,124 |
| 減価償却費 | 57,476 | 52,582 |
| のれん償却額 | － | 24,330 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 13,956 | 71,028 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 13,550 | 12,900 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 20,041 | 36,966 |
| 受取利息及び受取配当金 | -83,399 | -89,554 |
| 支払利息 | 570 | 552 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -349,380 | － |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | － | -35,365 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,290 | － |
| 固定資産除却損 | 323 | 98 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 445,361 | 95,036 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -209,114 | -304,425 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -12,151 | -32,418 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 30,233 | 40,874 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -52,445 | 4,168 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -25,819 | -117,865 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 37,839 | 185,727 |
| その他 | 8,448 | -10,582 |
| 小計 | 1,393,206 | 1,324,177 |
| 利息及び配当金の受取額 | 83,369 | 89,541 |
| 利息の支払額 | -570 | -552 |
| 法人税等の支払額 | -542,948 | -526,324 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 933,056 | 886,841 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -623,127 | -353,529 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 604,851 | 408,768 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,159 | -8,253 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,290 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13,298 | -25,554 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -2,342 |
| 差入保証金の回収による収入 | 112 | 62 |
| その他 | -1,837 | -1,837 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -45,169 | 17,312 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 360,000 | 360,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -360,000 | -360,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -53 | -287,820 |
| 配当金の支払額 | -254,953 | -287,999 |
| その他 | -6,476 | -1,254 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -261,483 | -577,073 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 626,403 | 327,080 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,387,759 | 12,714,839 |
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