エヌアイデイ（2349）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,390,124 | 1,715,393 |
| 減価償却費 | 52,582 | 53,745 |
| のれん償却額 | 24,330 | 24,330 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 71,028 | 19,089 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 12,900 | 9,500 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 36,966 | 67,509 |
| 受取利息及び受取配当金 | -89,554 | -199,286 |
| 支払利息 | 552 | 549 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | -35,365 | － |
| 固定資産除却損 | 98 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 95,036 | 214,272 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -304,425 | -127,772 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -32,418 | -38,789 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 40,874 | 60,385 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 4,168 | -198,245 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -117,865 | -5,753 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 185,727 | 6,104 |
| その他 | -10,582 | 3,220 |
| 小計 | 1,324,177 | 1,604,252 |
| 利息及び配当金の受取額 | 89,541 | 207,331 |
| 利息の支払額 | -552 | -549 |
| 法人税等の支払額 | -526,324 | -574,785 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 886,841 | 1,236,248 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -353,529 | -18,828 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 408,768 | 102,700 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,253 | -18,599 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -25,554 | -7,396 |
| 差入保証金の差入による支出 | -2,342 | -70,216 |
| 差入保証金の回収による収入 | 62 | － |
| その他 | -1,837 | -1,837 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 17,312 | -14,177 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 360,000 | 360,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -360,000 | -360,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -287,820 | -178 |
| 配当金の支払額 | -287,999 | -295,168 |
| その他 | -1,254 | -1,974 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -577,073 | -297,321 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 327,080 | 924,749 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,714,839 | 14,454,860 |
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