エヌアイデイ（2349）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,715,393 | 1,565,278 |
| 減価償却費 | 53,745 | 55,337 |
| のれん償却額 | 24,330 | 24,330 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 19,089 | -30,698 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9,500 | 17,550 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 67,509 | 67,629 |
| 受取利息及び受取配当金 | -199,286 | -106,360 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | － | -98,523 |
| 支払利息 | 549 | 541 |
| 固定資産除却損 | － | 425 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 214,272 | 184,120 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -127,772 | -53,905 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -38,789 | 2,818 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 60,385 | 54,039 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -198,245 | -124,040 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -5,753 | -89,988 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 6,104 | 67,678 |
| その他 | 3,220 | -4,505 |
| 小計 | 1,604,252 | 1,531,725 |
| 利息及び配当金の受取額 | 207,331 | 109,742 |
| 利息の支払額 | -549 | -541 |
| 法人税等の支払額 | -574,785 | -532,409 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,236,248 | 1,108,516 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3 | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -18,828 | -46,221 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 102,700 | 40,117 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -18,599 | -128,232 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,396 | -13,108 |
| 差入保証金の差入による支出 | -70,216 | -8,944 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 1,060 |
| その他 | -1,837 | -1,823 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,177 | -157,157 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 360,000 | 360,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -360,000 | -360,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -178 | － |
| 配当金の支払額 | -295,168 | -305,974 |
| その他 | -1,974 | -1,741 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -297,321 | -307,716 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 924,749 | 643,642 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 14,454,860 | 16,133,469 |
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