エヌアイデイ（2349）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 799,763 | 853,183 |
| 減価償却費 | 44,439 | 43,391 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 46,753 | 35,865 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 14,512 | 9,675 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 19,618 | 23,008 |
| 受取利息及び受取配当金 | -45,205 | -52,326 |
| 支払利息 | 736 | 865 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -12,320 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 7,196 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 297,562 | 813,152 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -262,399 | -170,012 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 70,962 | 24,081 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -32,256 | -17,036 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -58,493 | 9,121 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -45,171 | -52,868 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -891 | 133,442 |
| その他 | 5,470 | -6,101 |
| 小計 | 862,595 | 1,635,121 |
| 利息及び配当金の受取額 | 43,725 | 46,771 |
| 利息の支払額 | -736 | -865 |
| 法人税等の支払額 | -329,484 | -358,939 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 576,099 | 1,322,088 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | － | -100,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -298,445 | -78,772 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 203,000 | 97,395 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -19,182 | -13,309 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 885 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -21,664 | -2,267 |
| 差入保証金の差入による支出 | -23,174 | -1,927 |
| 差入保証金の回収による収入 | 250 | 138 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 7,754 | 12,872 |
| その他 | -4,644 | -4,641 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -155,221 | -90,514 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 390,000 | 440,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -390,000 | -440,000 |
| 配当金の支払額 | -188,791 | -219,018 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -129 |
| その他 | -2,757 | -4,614 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -191,549 | -223,761 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 229,328 | 1,007,811 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,703,501 | 8,150,098 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
