エヌアイデイ（2349）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 711,900 | 799,763 |
| 減価償却費 | 50,544 | 44,439 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 36,452 | 46,753 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -24,450 | 14,512 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 23,826 | 19,618 |
| 受取利息及び受取配当金 | -36,758 | -45,205 |
| 支払利息 | 645 | 736 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -74,316 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 7,196 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 247,254 | 297,562 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -121,685 | -262,399 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -3,368 | 70,962 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,005 | -32,256 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -57,387 | -58,493 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -274,461 | -45,171 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 19,183 | -891 |
| その他 | -18,592 | 5,470 |
| 小計 | 473,779 | 862,595 |
| 利息及び配当金の受取額 | 36,758 | 43,725 |
| 利息の支払額 | -645 | -736 |
| 法人税等の支払額 | -404,353 | -329,484 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 105,538 | 576,099 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -496,870 | -298,445 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 493,118 | 203,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -23,894 | -19,182 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 597 | 885 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -22,981 | -21,664 |
| 差入保証金の差入による支出 | -4,291 | -23,174 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 250 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 28,180 | 7,754 |
| その他 | -3,313 | -4,644 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -29,453 | -155,221 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 410,000 | 390,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -410,000 | -390,000 |
| 配当金の支払額 | -176,904 | -188,791 |
| その他 | -2,122 | -2,757 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -179,026 | -191,549 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -102,941 | 229,328 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,170,202 | 6,703,501 |
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