エヌアイデイ（2349）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 673,442 | 711,900 |
| 減価償却費 | 57,466 | 50,544 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 29,344 | 36,452 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 12,250 | -24,450 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,268 | 23,826 |
| 受取利息及び受取配当金 | -25,615 | -36,758 |
| 支払利息 | 685 | 645 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 17,782 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -90 | -74,316 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 28,097 | 247,254 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -281,554 | -121,685 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 51,551 | -3,368 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 11,382 | 21 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,947 | -5,005 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -104,095 | -57,387 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 112,706 | -274,461 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 26,590 | 19,183 |
| その他 | -8,594 | -18,613 |
| 小計 | 607,565 | 473,779 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25,615 | 36,758 |
| 利息の支払額 | -685 | -645 |
| 法人税等の支払額 | -244,237 | -404,353 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 388,257 | 105,538 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -327,618 | -496,870 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 11,765 | 493,118 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -17,919 | -23,894 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 30 | 597 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17,649 | -22,981 |
| 差入保証金の差入による支出 | -3,142 | -4,291 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 17,370 | 28,180 |
| その他 | -3,002 | -3,313 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -340,167 | -29,453 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 410,000 | 410,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -410,000 | -410,000 |
| 配当金の支払額 | -170,005 | -176,904 |
| その他 | -2,203 | -2,122 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -172,208 | -179,026 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -124,118 | -102,941 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,905,367 | 6,170,202 |
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