エヌアイデイ（2349）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 284,092 | 673,442 |
| 減価償却費 | 82,489 | 57,466 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 53,121 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 29,344 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 15,125 | 12,250 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,488 | 3,268 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,796 | -25,615 |
| 支払利息 | 671 | 685 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 11,165 | 17,782 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -26,517 | -90 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 630,239 | 28,097 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -180,572 | -281,554 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -27,279 | 51,551 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 13 | 11,382 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -50,993 | 2,947 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -106,720 | -104,095 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2,197 | 112,706 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 36,785 | 26,590 |
| その他 | 10,536 | -8,594 |
| 小計 | 722,650 | 607,565 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,796 | 25,615 |
| 利息の支払額 | -671 | -685 |
| 法人税等の支払額 | -163,577 | -244,237 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 575,197 | 388,257 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -306,661 | -327,618 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 74,796 | 11,765 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -31,484 | -17,919 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 19 | 30 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -26,809 | -17,649 |
| 差入保証金の差入による支出 | -45 | -3,142 |
| 差入保証金の回収による収入 | 48 | － |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 3,439 | 17,370 |
| その他 | -2,714 | -3,002 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -289,412 | -340,167 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 410,000 | 410,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -410,000 | -410,000 |
| 配当金の支払額 | -171,066 | -170,005 |
| その他 | -3,533 | -2,203 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -174,599 | -172,208 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 111,185 | -124,118 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,482,651 | 5,905,367 |
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