エヌアイデイ（2349）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 178,736 | 284,092 |
| 減価償却費 | 80,521 | 82,489 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 27,661 | 53,121 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -875 | 15,125 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -13,600 | 9,488 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,248 | -16,796 |
| 支払利息 | 748 | 671 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 11,165 |
| 出資金運用損益（△は益） | － | 9,980 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -26,517 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 61,154 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 328,566 | 630,239 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -70,282 | -180,572 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -66,796 | -27,279 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 60 | 13 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 211,820 | -50,993 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 26,607 | -106,720 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -18,982 | -2,197 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 28,084 | 36,785 |
| その他 | 28,855 | 556 |
| 小計 | 798,032 | 722,650 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,248 | 16,796 |
| 利息の支払額 | -748 | -671 |
| 法人税等の支払額 | -245,755 | -163,577 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 555,776 | 575,197 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | － | 74,796 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -212,444 | -31,484 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 506 | 19 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -23,610 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -52,623 | -26,809 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -269,792 | -306,661 |
| 差入保証金の差入による支出 | -120,093 | -45 |
| 差入保証金の回収による収入 | 76,665 | 48 |
| その他 | 1,497 | 725 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -599,895 | -289,412 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 410,000 | 410,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -410,000 | -410,000 |
| 配当金の支払額 | -169,090 | -171,066 |
| その他 | -3,711 | -3,533 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -172,801 | -174,599 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -216,921 | 111,185 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,492,618 | 5,275,697 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,275,697 | 5,482,651 |
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