エヌアイデイ（2349）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 375,472 | 178,736 |
| 減価償却費 | 70,881 | 80,521 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 14,381 | 27,661 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10,187 | -875 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,636 | -13,600 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 2,561 | 3,209 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,386 | -4,248 |
| 支払利息 | 793 | 748 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 61,154 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -101 | 27 |
| 有形固定資産除却損 | 88 | 22,997 |
| 会員権評価損 | 1,800 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 475,045 | 328,566 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -160,667 | -70,282 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 94,553 | -66,796 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -154 | 60 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -86,914 | 211,820 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -36,789 | 26,607 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -8,550 | -18,982 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -9,756 | 28,084 |
| その他 | 3,166 | 2,620 |
| 小計 | 748,246 | 798,032 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,386 | 4,248 |
| 利息の支払額 | -793 | -748 |
| 法人税等の支払額 | -156,393 | -245,755 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 595,446 | 555,776 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 500 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,190 | -212,444 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 114 | 506 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -23,610 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -49,184 | -52,623 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -12,367 | -269,792 |
| 差入保証金の差入による支出 | -688 | -120,093 |
| 差入保証金の回収による収入 | 2,512 | 76,665 |
| その他 | -4,706 | 1,497 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -78,010 | -599,895 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 410,000 | 410,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -410,000 | -410,000 |
| 配当金の支払額 | -169,636 | -169,090 |
| その他 | -2,935 | -3,711 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -172,571 | -172,801 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 344,864 | -216,921 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,859,806 | 5,204,670 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,204,670 | 5,275,697 |
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