エヌアイデイ（2349）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 175,807 | 375,472 |
| 減価償却費 | 67,088 | 70,881 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 36,952 | 14,381 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 11,337 | 10,187 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,379 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,186 | 6,636 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 8,399 | 2,561 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,514 | -4,386 |
| 支払利息 | 876 | 793 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -915 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 193,779 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 144 | -101 |
| 有形固定資産除却損 | 70 | 88 |
| 会員権評価損 | － | 1,800 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 374,437 | 475,045 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -115,859 | -160,667 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 49,227 | 94,553 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 130 | -154 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -38,960 | -86,914 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -46,147 | -36,789 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -11,376 | -8,550 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 20,148 | -9,756 |
| その他 | -3,837 | 3,166 |
| 小計 | 720,598 | 748,246 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,514 | 4,386 |
| 利息の支払額 | -876 | -793 |
| 法人税等の支払額 | -134,274 | -156,393 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 589,961 | 595,446 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 300,000 | 500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -20,271 | -14,190 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 38 | 114 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -48,214 | -49,184 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -300 | -12,367 |
| その他 | -25,032 | -2,882 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 206,218 | -78,010 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 460,000 | 410,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -460,000 | -410,000 |
| 配当金の支払額 | -170,209 | -169,636 |
| その他 | -2,294 | -2,935 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -172,503 | -172,571 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 623,676 | 344,864 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,070,109 | 4,693,785 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,693,785 | 5,204,670 |
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