エヌアイデイ（2349）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 684,041 | 405,211 |
| 減価償却費 | 86,997 | 101,034 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -102,852 | 56,751 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -3,781 | 17,005 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -318 | -3,379 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -421,250 | -459,072 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 10,195 | 8,399 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,383 | -6,447 |
| 支払利息 | 1,480 | 1,423 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 18,000 | 157,496 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | 321 |
| 有形固定資産除却損 | 253 | 173 |
| 無形固定資産除却損 | 2,520 | － |
| 投資不動産売却損益（△は益） | -2,302 | － |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 3,200 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 420,900 | 597,105 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -245,271 | -295,428 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -93,642 | 57,326 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 106 | 219 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -67,359 | -74,870 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 306,499 | 108,904 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -13,417 | -23,389 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 121,439 | 107,809 |
| その他 | 773 | 2,398 |
| 小計 | 696,627 | 762,196 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,383 | 6,564 |
| 利息の支払額 | -1,480 | -1,423 |
| 法人税等の支払額 | -565,076 | -343,964 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 136,454 | 423,373 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | － | 300,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,673 | -24,479 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 58 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -112,114 | -66,195 |
| 投資不動産の売却による収入 | 13,060 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -100,466 | -451 |
| その他 | -502 | -7,388 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -209,696 | 201,542 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 870,000 | 870,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -510,000 | -560,000 |
| 配当金の支払額 | -170,128 | -170,315 |
| その他 | -3,153 | -3,614 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 186,718 | 136,070 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 113,476 | 760,986 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,807,866 | 3,921,343 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,921,343 | 4,831,095 |
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