シンクレイヤ（1724）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -36 | -198 |
| 減価償却費 | 74 | 80 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 11 | － |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 48 | 58 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 41 | 8 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -50 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8 | -5 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6 | -7 |
| 支払利息 | 20 | 12 |
| 為替差損益（△は益） | 4 | 0 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 0 | 0 |
| 固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 36 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 128 | 1,325 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -137 | -83 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -208 | -386 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 58 | 89 |
| その他 | -30 | -71 |
| 小計 | -20 | 809 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6 | 7 |
| 利息の支払額 | -19 | -11 |
| 法人税等の支払額 | -42 | -35 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -76 | 769 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -76 | -6 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 25 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -36 | -88 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11 | -9 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -7 |
| その他 | -8 | 23 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -132 | -62 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 150 | -1,000 |
| 長期借入れによる収入 | 600 | 600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -402 | -405 |
| 社債の発行による収入 | 294 | － |
| 社債の償還による支出 | -300 | -45 |
| 自己株式の取得による支出 | -33 | － |
| 配当金の支払額 | -22 | -29 |
| その他 | 0 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 285 | -880 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6 | 1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 69 | -172 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 982 | 1,052 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,052 | 751 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
