シンクレイヤ（1724）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -198 | -533 |
| 減価償却費 | 80 | 71 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 58 | -19 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 8 | 44 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -50 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5 | -9 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7 | -6 |
| 支払利息 | 12 | 10 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | 0 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 0 | 0 |
| 固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 36 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,325 | 539 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -83 | -314 |
| 敷金及び保証金の増減額（△は増加） | － | -100 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -386 | 17 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 89 | 227 |
| その他 | -71 | -41 |
| 小計 | 809 | -115 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7 | 6 |
| 利息の支払額 | -11 | -10 |
| 法人税等の支払額 | -35 | -3 |
| 法人税等の還付額 | － | 23 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 769 | -99 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -6 | -6 |
| 定期預金の払戻による収入 | 25 | 7 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -88 | -31 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9 | -13 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7 | -2 |
| その他 | 23 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -62 | -46 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,000 | -200 |
| 長期借入れによる収入 | 600 | 400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -405 | -356 |
| 社債の償還による支出 | -45 | -45 |
| 配当金の支払額 | -29 | － |
| その他 | -1 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -880 | -202 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | 1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -172 | -347 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 923 | 751 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 751 | 520 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
