シンクレイヤ（1724）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -217 | -209 |
| 減価償却費 | 174 | 149 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 1 | 34 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9 | -8 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3 | -17 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 44 | 32 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -50 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -9 | -7 |
| 支払利息 | 24 | 22 |
| 為替差損益（△は益） | 2 | -8 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 0 | 0 |
| 固定資産除却損 | 1 | 2 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 25 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -13 | － |
| 投資有価証券清算益 | － | -2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,453 | -1,415 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -69 | -67 |
| 敷金及び保証金の増減額（△は増加） | 0 | -100 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -518 | 945 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -2 | -1 |
| その他 | -13 | 56 |
| 小計 | 818 | -594 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8 | 7 |
| 利息の支払額 | -23 | -22 |
| 法人税等の支払額 | -59 | -3 |
| 法人税等の還付額 | － | 23 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 744 | -590 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -19 | -18 |
| 定期預金の払戻による収入 | 49 | 25 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -148 | -63 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -18 | -30 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7 | -2 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 33 | － |
| 投資有価証券の清算による収入 | － | 2 |
| その他 | 62 | -6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -49 | -92 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -700 | 550 |
| 長期借入れによる収入 | 850 | 700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -776 | -678 |
| 社債の償還による支出 | -90 | -90 |
| 配当金の支払額 | -29 | － |
| その他 | -2 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -749 | 478 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2 | 15 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -55 | -189 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 923 | 868 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 868 | 678 |
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