シンクレイヤ（1724）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -209 | 132 |
| 減価償却費 | 149 | 130 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 34 | -33 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8 | -1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -17 | -47 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 32 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 67 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7 | -7 |
| 支払利息 | 22 | 22 |
| 為替差損益（△は益） | -8 | -8 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 0 | 1 |
| 固定資産除却損 | 2 | 0 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | |
| 投資有価証券清算益 | -2 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,415 | 538 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -67 | 167 |
| 敷金及び保証金の増減額（△は増加） | -100 | 0 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 945 | -478 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -1 | |
| その他 | 56 | -104 |
| 小計 | -594 | 380 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7 | 7 |
| 利息の支払額 | -22 | -23 |
| 法人税等の支払額 | -3 | -8 |
| 法人税等の還付額 | 23 | 1 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -590 | 357 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -18 | -8 |
| 定期預金の払戻による収入 | 25 | 12 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -63 | -88 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 5 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -30 | -29 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1 |
| 投資有価証券の清算による収入 | 2 | － |
| その他 | -6 | 6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -92 | -100 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 550 | 200 |
| 長期借入れによる収入 | 700 | 500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -678 | -604 |
| 社債の償還による支出 | -90 | -90 |
| その他 | -2 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 478 | 3 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 15 | 18 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -189 | 279 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 678 | 958 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
