シンクレイヤ（1724）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 800 | 1,320 |
| 減価償却費 | 178 | 184 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 1 | -1 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -10 | 51 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -3 | 12 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -401 | 3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11 | -16 |
| 助成金収入 | -7 | -1 |
| 支払利息 | 9 | 6 |
| 為替差損益（△は益） | 11 | -8 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 2 | |
| 固定資産除却損 | 1 | 1 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3 | -2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -441 | -37 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -238 | -220 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 964 | -314 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -18 | -35 |
| その他 | 587 | -31 |
| 小計 | 1,419 | 909 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11 | 16 |
| 利息の支払額 | -8 | -6 |
| 助成金の受取額 | 7 | 1 |
| 法人税等の支払額 | -356 | -259 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,073 | 661 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -264 | -153 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -36 | -33 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -176 | -78 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 102 | 80 |
| その他 | 0 | -2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -374 | -187 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -450 | -550 |
| 長期借入れによる収入 | 150 | 200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -391 | -333 |
| 配当金の支払額 | -36 | -44 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 843 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 5 |
| その他 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -727 | 121 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -10 | 8 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -40 | 604 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 996 | 1,600 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
