シンクレイヤ（1724）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,320 | 438 |
| 減価償却費 | 184 | 189 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -1 | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 51 | -112 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 12 | -18 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3 | 35 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16 | -16 |
| 助成金収入 | -1 | -1 |
| 支払利息 | 6 | 8 |
| 為替差損益（△は益） | -8 | -10 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | |
| 固定資産除却損 | 1 | 0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -37 | 402 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -220 | -1,218 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -314 | -413 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -35 | -39 |
| その他 | -31 | -428 |
| 小計 | 909 | -1,185 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16 | 16 |
| 利息の支払額 | -6 | -8 |
| 助成金の受取額 | 1 | 1 |
| 法人税等の支払額 | -259 | -527 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 661 | -1,703 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -153 | -219 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -33 | -39 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -78 | -80 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 80 | － |
| その他 | -2 | -3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -187 | -341 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -550 | 2,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200 | 400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -333 | -298 |
| 配当金の支払額 | -44 | -78 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 843 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | 5 | － |
| その他 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 121 | 2,022 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8 | 10 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 604 | -11 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,600 | 1,589 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
